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  小笔增持800万,大笔套现近5亿,太平洋证券大股东实在是高

  来源: 富凯财经

  作者|蓝月

  富凯摘要

  太平洋证券上市12年来,业绩表现一般,曾有多项指标在上市券商中垫底。

  尽管中报大幅扭亏,但太平洋证券却被大股东嘉裕投资通过大宗交易方式减持1.36亿股,套现4.77亿元。

  去年巨亏逾13亿元

  根据公告,公司第一大股东嘉裕投资因自身经营需要,于9月9日通过大宗交易方式减持1.36亿股,占总股本的1.999%,交易价格为3.51元/股。本次交易后,嘉裕投资的持股比例降至10.92%。

  大股东去年抛出的增持计划还未完成,如今却大笔减持。太平洋证券去年7月10日发布公告,称大股东嘉裕投资计划6个月内累计增持1%至5%,增持价格不高于3.5元/股。然而截至计划期满,嘉裕投资仅增持了232.17万股,占总股本的0.0341%,远低于1%的增持下限。

  太平洋证券本是显赫的资本系族出身,成立不到四年便在2007年12月18日成功登陆上交所。上市次年,太平洋即陷入巨亏6.45亿的窘境,随后业绩有所好转。2016年和2017年,公司业绩再次滑落,分别实现净利润6.68亿、1.16亿,同比减少41%和82.6%。

  数据显示,2015年至2017年,太平洋营收净利接连下滑,在上市券商中业绩连续三年垫底。2017年,太平洋营业收入、净利润增长率、净资产收益率、净资本收益率、托管证券市值等10多项业绩指标和业务排名都为倒数第一,其他各项指标也都处于垫底位置。

  去年公司更是曝出巨亏!今年1月25日晚间,太平洋发布业绩预亏公告。公告称,预计去年亏损12亿元到14亿元。年报显示,公司最终亏损13.2亿元,创出十年来最大的亏损额,也是去年券商的“亏损王”。

  公司巨亏的最主要原因是,由于市场低迷,交易对手违约,公司计提大额资产减值准备共计9.72亿元,扣除所得税因素,影响公司去年净利润约7.29亿元。

  具体来看,公司去年因股权质押爆仓而踩雷的股票包括商赢环球、胜利精密、当代东方、盛运环保(维权)、众应互联、天神娱乐(维权)、美都能源、美丽生态、*ST厦华等九只股票,而资管业务踩雷的包括资管集合产品“合盈一号”和“红珊瑚高端制造”,以及一只债券投资“16环保债”(118579)。

  公司诉讼缠身

  今年A股迎来反弹,太平洋中报也相当不错。数据显示,上半年公司实现营业收入10.7亿元,同比增长117%;实现净利润3.58亿元,同比增长440%。

  对此,太平洋表示,证券投资业务抓住市场机遇,为公司的整体盈利提供重要保障;证券经纪业务随着市场的活跃以及市占率的提升,佣金收入增加。

  值得一提的是,在太平洋的五大业务板块中,证券投资业务收入剧增是上半年业绩大增的主要原因。公司上半年证券投资业务实现营业收入高达5.68亿元,占营业总收入的半壁江山,同比增幅高达2634%。从营业利润来看,证券投资业务更是为太平洋贡献了高达98.85%的营业利润。

  此外,证券经纪业务收入小有增长,实现收入2.07亿元,同比上升3.29%。而信用业务、投行业务和资管业务的收入均出现不同比例的下降。

  从目前来看,太平洋信用业务在前两年踩到的地雷仍未完全处理干净。中报显示,上半年太平洋信用减值损失为-3164.96万元。

  尽管行情好转,但截至上半年,太平洋依然涉及诉讼15起,共涉及本金37.14亿元,其中涉及股票质押回购诉讼12起,共涉及本金33.84亿元,如太平洋诉广西万赛投资管理中心(有限合伙)、吴一凡、那福东金融借款合同纠纷案,涉及本金4.89亿元。

  此外,还有一宗诉讼涉及太平洋资产管理计划,涉及本金6178.9万元。

  值得注意的是,太平洋今年因两家公司债券违约又踩雷,从而再度计提相关减值损失。公告显示,公司对康得新、康美药业的两笔债券投资合计计提资产减值损失4156.92万元,将减少上半年净利润约3117.69万元。

  公司另类投资业务也被采取监管措施。7月12日,云南证监局对公司出具通知,决定自公司收到行政监管措施决定书之日起暂停公司另类投资子公司业务(项目退出或投资标的股权转让除外)3个月。